Empresa de servicios busca un jefe de tesorería para su equipo.
Funciones Principales: Programar y controlar todas las operaciones de Flujo de Caja, coberturas e inversiones, asegurando la eficiencia operacional y el manejo adecuado de la liquidez.
Supervisar y minimizar la exposición al riesgo financiero de la empresa.
Desarrollar reportes financieros, seguimiento de principales KPIs y automatización de procesos operativos.
Implementar soluciones innovadoras para mejorar la gestión de la tesorería, promoviendo una cultura de innovación dentro del equipo.
Conducir y colaborar en los proyectos estratégicos de estructura de financiamiento, capital de trabajo y medios de pago.
Manejar información crítica y confidencial.
Realizar control diario de caja, supervisando el disponible y autorizando las propuestas de pago tanto en CLP como moneda extranjera Ejecutar cierres de Caja mensual y anual, en coordinación con las áreas relacionadas.
Realizar cotizaciones y cierres de derivados financieros con los distintos Bancos.
Administrar la cartera de Inversiones, cumpliendo con la política de la compañía.
Administrar, renovar y liquidar la cartera de préstamos, según necesidad.
Así como también, proponer alternativas de financiamiento Manejar relación con los distintos bancos, cumplir con la documentación que solicitan los bancos para la renovación de productos y generar proyectos de mejora.
Elaborar informes de variaciones y analizar los Estados Financieros en las fechas comprometidas de las cuentas relacionadas a Tesorería.
Validar y visar las operaciones de Pago (proveedores, salarios, finiquitos, dividendos, otros), Requisitos Profesional con grado universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad o afines.
Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares, preferentemente en empresas de servicios.
Conocimientos avanzados en gestión de Tesorería.
Experiencia con herramientas de modelamiento y análisis de datos.
Dominio de plataformas de gestión financiera, preferentemente SAP.
Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
Excelente manejo de las relaciones interpersonales y de la comunicación.