Jefe/A De Tesorería Regional

Buscamos Jefe/a de Tesorería con el objetivo de dirigir y gestionar todas las actividades relacionadas con la Tesorería en la Región, asegurando la optimización de los recursos financieros, el cumplimiento de las normativas y la eficiencia de los procesos establecidos.
Funciones Principales: Supervisar y controlar los flujos de efectivo de la región.
Elaborar y ejecutar el presupuesto regional.
Realizar proyecciones financieras y análisis de variaciones.
Administrar los riesgos financieros y establecer medidas de control interno.
Mantener relaciones sólidas con las entidades bancarias y negociar condiciones de crédito, tasas y cobertura cambiaria.
Administrar las cuentas bancarias regionales.
Gestionar los pagos a proveedores y las nóminas de los empleados.
Coordinar las conciliaciones bancarias.
Supervisar y ejecutar el plan de inversión de excedentes de efectivo.
Asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras vigentes.
Implementar controles internos para mitigar riesgos.
Elaborar reportes financieros periódicos para la gerencia y la matriz.
Analizar los resultados financieros y proponer acciones correctivas.
Requirements Formación: Título profesional en Contabilidad, Ingeniería, Administración de Empresas o Finanzas.
Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia en roles similares en áreas de Tesorería.
Sólidos conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.
Comercio exterior, gestión multimoneda y gestión cambiaria.
Dominio de herramientas informáticas: Excel avanzado ERPs: SAP, Oracle o similar