Requerimos un profesional encargado de apoyar en las funciones de tesorería para nuestra empresa, que incluyen la administración y el control de los recursos financieros.
UNETE A NUESTRO EQUIPO
- Funciones y Responsabilidades
Gestión de Cuentas Bancarias:
- Monitorear y administrar cuentas bancarias de la empresa.
- Realizar conciliaciones bancarias, asegurando que los registros contables coincidan con los extractos bancarios.
- Supervisar los movimientos de las cuentas (ingresos y pagos).
Pagos y Cobros:
- Gestionar los pagos a proveedores y asegurar que se realicen a tiempo.
- Registrar cobros de clientes y mantener actualizadas las cuentas por cobrar.
- Preparar informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Apoyo en Presupuestos y Análisis:
- Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería.
- Analizar desviaciones en el presupuesto y proponer medidas correctivas si es necesario.
Registro y Control Documental:
- Mantener organizada la documentación contable y de tesorería.
- Gestionar documentos relacionados con transferencias, cheques y comprobantes.
Habilidades Requeridas:
- Conocimientos de contabilidad y finanzas.
- Habilidad en herramientas informáticas, especialmente Excel y programas de contabilidad, Conocimientos con SAP B1. principalmente.
- Buenas habilidades organizativas y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión y manejar varias tareas al mismo tiempo.
- Comunicación efectiva para interactuar con otros departamentos y bancos.
Objetivo del Puesto
- El objetivo principal del asistente de tesorería es llevar un registro diario de todas las operaciones en sistema SAP B1 y asegurar una adecuada administración de los recursos financieros.
Ofrecemos:
- Renta 700.000 Líquidos
- Excelente ambiente laboral
Horario:
Lunes a Jueves: 08.30 a 18.30rs.
Viernes: 08.30 a 17.30hrs.
Ubicación en Las Condes (a pasos Metro el Golf)