Requerimos un profesional encargado de apoyar en las funciones de tesorería para nuestra empresa, que incluyen la administración y el control de los recursos financieros. UNETE A NUESTRO EQUIPO Funciones y Responsabilidades Gestión de Cuentas Bancarias: - Monitorear y administrar cuentas bancarias de la empresa. - Realizar conciliaciones bancarias, asegurando que los registros contables coincidan con los extractos bancarios. - Supervisar los movimientos de las cuentas (ingresos y pagos). Pagos y Cobros: - Gestionar los pagos a proveedores y asegurar que se realicen a tiempo. - Registrar cobros de clientes y mantener actualizadas las cuentas por cobrar. - Preparar informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Apoyo en Presupuestos y Análisis: - Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería. - Analizar desviaciones en el presupuesto y proponer medidas correctivas si es necesario. Registro y Control Documental: - Mantener organizada la documentación contable y de tesorería. - Gestionar documentos relacionados con transferencias, cheques y comprobantes. Habilidades Requeridas Conocimientos de contabilidad y finanzas. Habilidad en herramientas informáticas, especialmente Excel y programas de contabilidad, Conocimientos con SAP B1 principalmente. Buenas habilidades organizativas y atención al detalle. Capacidad para trabajar bajo presión y manejar varias tareas al mismo tiempo. Comunicación efectiva para interactuar con otros departamentos y bancos. Objetivo del Puesto El objetivo principal del asistente de tesorería es llevar un registro diario de todas las operaciones en sistema SAP B1 y asegurar una adecuada administración de los recursos financieros. Ofrecemos Renta 700.000 Líquidos Excelente ambiente laboral Horario Lunes a Jueves: 08.30 a 18.30hrs. Viernes: 08.30 a 17.30hrs. #J-18808-Ljbffr