Importante empresa de Producción, se encuentra en la búsqueda de Analista de tesorería, para su planta ubicada en la comuna de Pudahuel, sector Enea. Principales Funciones y responsabilidades del cargo: Controlar y gestionar la información bancaria de acuerdo con la revisión y confección de saldos bancarios diarios y la elaboración de archivos de control de documentos, para asegurar que la información de los cierres contables sea sólida y fidedigna. Registrar y controlar la información contable de ingresos y egresos diariamente en planillas Excel, para asegurar que la información sea clara en los movimientos bancarios. Cargar cartolas bancarias a sistema Contable ERP descargadas en el Banco para contribuir en los procesos del área de contabilidad. Controlar y custodiar los cheques en cartera a fecha, protestados y caducados para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el cliente. Contabilizar los ingresos y egreso de la compañía para mantener la conciliación al día en los cierres contables. Identificar pagos de clientes en las plataformas establecidas para contribuir con la rentabilidad de la compañía y cumplimiento contractual con el cliente. Supervisar los depósitos bancarios de manera diaria, cotejando las cartolas bancarias con el fin de asegurar que los depósitos estén en tiempo y forma en el banco y contribuyendo a la rentabilidad de la compañía. Renta Líquida: 837.287 líquidos aprox. Horario De Trabajo: Lunes a jueves 08:00 17:45 y viernes 08:00 14:00 Beneficios: Casino, bus de acercamiento, equipos (celular y computador). Formación profesional: Técnico en contabilidad, Administración de empresas. Estudios o requisitos académicos solicitados: Técnico superior en contabilidad o administración de empresas. Experiencia y Conocimientos requeridos en el cargo: Conocimiento en las funciones mencionadas dentro del cargo. Programas o dominio de software y programas requerido: Excel Intermedio - Avanzado. #J-18808-Ljbffr