Analista De Tesoreria

En Finden Talent somos una consultora dedicados a la búsqueda de Talentos.
Hoy buscamos un Analista de ITesorería

¿Qué tienes que hacer?
Planificar, flujo de caja operativo de las unidades de negocio asignadas.
Gestionar procesos de aprobación para pagos según plan de caja usando sistema SAP.
Gestionar correcta devolución / reintegro de pago rechazados y/ caducos.
Gestionar, administrar y controlar documentos en cartera (ej. cheques, boletas de garantía, etc.)
Garantizar y gestionar con Bancos: actualización de poderes, respuesta a reparos de fiscalías, entrega de
documentación para departamento de Riesgo y otras gestiones necesarias
Gestionar imagen fiel de los procesos contables de tesorería, garantizando su registro contable diario.
Ejecutar el proceso de cierre mensual, atendiendo en tiempo y forma las actividades que aplican
Monitorear procesos de recaudación y pagos, revisando la seguridad de esos procesos.
Contabilizar diariamente las operaciones efectuadas y mantener cuentas a su cargo "conciliadas", vía SAP
Analizar cuentas contables de tesorería (Bancos, Caja, Control emisión Tesorería, Fondos por reponer, Documentos
por cobrar, Cheques en cartera, etc.)
Participar en arqueos de caja/valores de las empresas a su cargo.
Participar activamente en procesos de mejoras/ desarrollos tecnológicos como conectividad host to host, API, etc.
Atender requerimientos de unidades de negocio para dar respuesta a entes reguladores y auditores externos.
Velar por el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos corporativos (ej. Delegación de Autoridad, Política de
Inversiones y Tesorería, control interno. etc.)


¿Qué necesitas?

Formación: Contador Auditor, Ing. Comercial, Ing. en informática.
Excel avanzado,
SAP avanzado,
Power BI (es un
plus)
Experiencia Previa 4 años

¿Qué te oferecemos?

Aguinaldos septiembre y diciembre
Seguro Complementario de Salud